AdvanSix gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

Jul 17, 2023

Umsatz von 428 Millionen US-Dollar, 27 % weniger als im Vorjahr

Gewinn pro Aktie von 1,16 US-Dollar; Bereinigter Gewinn pro Aktie von 1,25 US-Dollar

Im zweiten Quartal 23 wurden durch Rückkäufe und Dividenden 19 Millionen US-Dollar an Barmitteln an die Aktionäre zurückgegeben

Ankündigung einer 10-prozentigen Erhöhung der vierteljährlichen Dividende auf 0,16 US-Dollar pro Aktie

PARSIPPANY, NJ, 4. August 2023--(BUSINESS WIRE)--AdvanSix (NYSE: ASIX) gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, bekannt. Insgesamt lieferte das Unternehmen solide Gewinn- und Cashflow-Ergebnisse in einem weiterhin dynamische Makroumgebung.

Zusammenfassung des zweiten Quartals 2023

Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um etwa 27 % zurück, was auf 19 % ungünstige Auswirkungen der marktbasierten Preisgestaltung, 6 % niedrigere Rohstoff-Pass-Through-Preise und 2 % geringere Mengen zurückzuführen ist

Nettogewinn von 32,7 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 32,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr

Bereinigtes EBITDA von 65,8 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 39,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr

Cashflow aus dem operativen Geschäft von 35,0 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 60,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr

Investitionsausgaben in Höhe von 19,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1,5 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr

Freier Cashflow von 15,7 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 62,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr

Im zweiten Quartal 23 wurden 410.862 Aktien für etwa 14,9 Millionen US-Dollar zurückgekauft

„AdvanSix hat im zweiten Quartal erfolgreich solide Gewinn- und Cashflow-Ergebnisse im Vergleich zu einem Rekordjahr im Vorjahr erzielt“, sagte Erin Kane, Präsidentin und CEO von AdvanSix. „Das AdvanSix-Team hat sich trotz der gemischten Dynamik im gesamten Portfolio gut geschlagen. Wir haben in der Saison eine starke Nachfrage nach Pflanzennährstoffen in einem deutlich niedrigeren Stickstoff- und Rohstoffumfeld erfasst und uns in einem Nylon-Preisumfeld gemeistert, das durch die Angebots- und Nachfragebedingungen der Branche, einschließlich erhöhter, unter Druck stand Billigimporte, während Angebot und Nachfrage nach nordamerikanischem Aceton weiterhin ausgeglichen waren. Die gemeinsame Leistung unseres Teams und das vorteilhafte Geschäftsmodell, das die Profitabilität über den gesamten Zyklus hinweg unterstützt, veranschaulichen den Wert und die Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Chemieunternehmens. Unser Vertrauen spiegelt sich in der erneuten Steigerung unserer wider vierteljährliche Bardividende um 10 Prozent.

Nachfolgend sind die zusammenfassenden Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2023 aufgeführt:

($ in Tausend, außer Gewinn pro Aktie)

2. Quartal 2023

2. Quartal 2022

Verkäufe

427.940 $

583.736 $

Nettoeinkommen

32.728

65.157

Verwässerter Gewinn pro Aktie

1,16 $

2,23 $

Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (1)

1,25 $

2,30 $

Bereinigtes EBITDA (1)

65.785

105.426

Bereinigte EBITDA-Marge % (1)

15,4 %

18,1 %

Cashflow aus dem operativen Geschäft

35.004

95.891

Freier Cashflow (1)(2)

15.713

78.131

(1) Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“ in dieser Pressemitteilung für Nicht-GAAP-Abstimmungen

(2) Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich Investitionsausgaben

Der Umsatz belief sich im Quartal auf 428 Millionen US-Dollar und sank im Vergleich zum Vorjahr um etwa 27 %. Die marktbasierte Preisgestaltung war im Vergleich zum Vorjahr um 19 % ungünstiger, was hauptsächlich auf niedrigere Nährstoffwerte, die die Preise für Ammoniumsulfat reduzierten, sowie niedrigere Preise für Nylon zurückzuführen war. Aufgrund eines Nettokostenrückgangs bei Benzol und Propylen (Vorleistungen für Cumol, das ein wichtiger Rohstoff für unsere Produkte ist) war die Durchleitungspreisgestaltung für Rohstoffe um 6 % ungünstiger. Das Verkaufsvolumen ging um etwa 2 % zurück, was auf die schwache Marktnachfrage zurückzuführen war, die sich auf Teile unserer Produktlinien Nylon und chemische Zwischenprodukte auswirkte, was teilweise durch höhere inländische Ammoniumsulfatmengen ausgeglichen wurde, um der starken Kundennachfrage in der Saison gerecht zu werden.

Nachfolgend sind die Verkäufe nach Produktlinie und der ungefähre Prozentsatz des Gesamtumsatzes aufgeführt:

($ in Tausend)

2. Quartal 2023

2. Quartal 2022

Verkäufe

% der Gesamtmenge

Verkäufe

% der Gesamtmenge

Nylon

$

92.953

22 %

$

132.105

23 %

Caprolactam

74.682

18 %

87.169

15 %

Chemische Zwischenprodukte

121.365

28 %

158.611

27 %

Ammoniumsulfat

138.940

32 %

205.851

35 %

$

427.940

100 %

$

583.736

100 %

Das bereinigte EBITDA belief sich im Quartal auf 65,8 Millionen US-Dollar und sank im Vergleich zum Vorjahr um 39,6 Millionen US-Dollar. Dies ist vor allem auf ungünstige marktbasierte Preise abzüglich der Rohstoffkosten zurückzuführen, die teilweise durch die positiven Auswirkungen geplanter Werksumstellungen im Jahresvergleich und die Nettoauswirkungen ausgeglichen wurden Dies ist auf ein geringeres Verkaufsvolumen und Änderungen im Verkaufsmix zurückzuführen, einschließlich eines höheren Umsatzes mit inländischen Pflanzennährstoffen.

Der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,25 US-Dollar sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,05 US-Dollar, was hauptsächlich auf die oben genannten Faktoren zurückzuführen ist.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im Quartal auf 35,0 Millionen US-Dollar und verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 60,9 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Nettogewinns und der ungünstigen Auswirkungen von Änderungen im Betriebskapital, die größtenteils auf die Auflösung von Vorschüssen für Ammoniumsulfat zurückzuführen sind. Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf 19,3 Millionen US-Dollar und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Millionen US-Dollar.

Dividende

Der Vorstand des Unternehmens hat eine vierteljährliche Bardividende von 0,16 US-Dollar pro Aktie auf die Stammaktien des Unternehmens beschlossen. Dies entspricht einer Steigerung von 10 % gegenüber der Dividende des Vorquartals. Die Dividende ist am 29. August 2023 an die zum Geschäftsschluss am 15. August 2023 eingetragenen Aktionäre zahlbar.

Ausblick

Erwarten Sie weiterhin günstige Fundamentaldaten der Agrarindustrie. Es wird erwartet, dass die typische nordamerikanische Ammoniumsulfat-Saisonalität im 3. Quartal 2023 zu einem sequenziellen Preisrückgang im Inland führen wird

Erwarten Sie weiterhin ausgeglichene Angebots- und Nachfragebedingungen für nordamerikanisches Aceton

Erwarten Sie weiterhin ungünstige Angebots- und Nachfragebedingungen bei Nylon und anderen chemischen Zwischenprodukten aufgrund des Gegenwinds in den Endmärkten für langlebige Konsumgüter und Bauwesen

Erwarten Sie weiterhin Investitionsausgaben in Höhe von 110 bis 120 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, was die gestiegenen Ausgaben aufgrund wichtiger Infrastruktur, anderer Wartungsarbeiten sowie Wachstums- und Kosteneinsparungsprojekten widerspiegelt

Erwarten Sie weiterhin, dass sich die Auswirkungen der geplanten Werksumstellungen auf den Gewinn vor Steuern im dritten Quartal 23 auf 25 bis 30 Millionen US-Dollar belaufen werden, was im Gesamtjahr 2023 einem Gesamtergebnis von 28 bis 33 Millionen US-Dollar entspricht

„Wir konzentrieren uns stark auf die Umsetzung unseres für das dritte Quartal geplanten Anlagen-Turnarounds, um einen sicheren, stabilen und nachhaltigen Betrieb mit höheren Auslastungsraten im Vergleich zu unserer Branche zu unterstützen. Während wir die Auswirkungen der Ammoniumsulfat-Saisonalität und der schwachen Marktnachfrage insgesamt antizipieren, sind wir... Wir bleiben gut positioniert, um unseren Aktionären kurz-, mittel- und langfristige Werte zu bieten, unterstützt durch die strukturellen Verbesserungen der zugrunde liegenden Ertragskraft dieses Geschäfts. Wir sind bestrebt, die richtigen Chemikalien mit den richtigen Eigenschaften herzustellen, um die spannendsten Probleme unserer Kunden zu lösen Möglichkeiten, die kürzlich durch die Einführung des neuen Nylons mit 100 Prozent recyceltem Post-Consumer-Anteil veranschaulicht wurden“, schloss Kane.

Informationen zur Telefonkonferenz

AdvanSix wird seine Ergebnisse heute im Rahmen seiner Investorenkonferenz ab 9:00 Uhr ET besprechen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie etwa 10 Minuten vor Beginn um 9:00 Uhr ET die Nummer (844) 855-9494 (Inland) oder (412) 858-4602 (international) und teilen Sie dem Telefonisten mit, dass Sie sich für AdvanSix einwählen Gewinnmitteilung für das zweite Quartal 2023. Der Live-Webcast des Investorengesprächs sowie zugehörige Präsentationsmaterialien können unter http://investors.advansix.com abgerufen werden. Anleger können eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz vom 4. August um 12.00 Uhr ET bis zum 11. August um 12.00 Uhr ET hören, indem sie (877) 344-7529 (Inland) oder (412) 317-0088 (international) wählen. Der Zugangscode lautet 9404240.

Über AdvanSix

AdvanSix ist ein diversifiziertes Chemieunternehmen, das für unsere Kunden wichtige Materialien in einer Vielzahl von Endmärkten und Anwendungen produziert, die das Leben der Menschen berühren. Unsere integrierte Wertschöpfungskette unserer fünf in den USA ansässigen Produktionsstätten spielt eine entscheidende Rolle in globalen Lieferketten und ermöglicht es uns, Innovationen zu entwickeln und wichtige Produkte für unsere Kunden in den Bereichen Bauwesen, Düngemittel, Agrochemikalien, Kunststoffe, Lösungsmittel, Verpackungen, Farben und Beschichtungen zu liefern , Klebstoffe, Elektronik und andere Endmärkte. Geleitet von unseren Grundwerten Sicherheit, Integrität, Verantwortung und Respekt ist AdvanSix bestrebt, erstklassige Kundenerlebnisse und differenzierte Produkte in den Branchen Nylonlösungen, chemische Zwischenprodukte und Pflanzennährstoffe zu liefern. Weitere Informationen zu AdvanSix finden Sie unter http://www.advansix.com.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gelten können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen unser Management beabsichtigt, erwartet, prognostiziert, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „Ausblick“, „Projekt“, „Strategie“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „Ziel“ erkennbar. „ „können“, „werden“, „sollten“ und „glauben“ und andere Variationen oder ähnliche Terminologien und Ausdrücke. Obwohl wir glauben, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und schwer vorherzusagen sind und die die tatsächlichen Ergebnisse oder die Leistung des Unternehmens beeinträchtigen können sich wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen unterscheiden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage in den USA und weltweit, einschließlich der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) und etwaiger Wiederaufflammen; die möglichen Auswirkungen von Inflationsdruck, Arbeitsmarktengpässen und Lieferkettenproblemen; Instabilität oder Volatilität auf den Finanzmärkten oder andere ungünstige Wirtschafts- oder Geschäftsbedingungen aufgrund geopolitischer Bedenken, einschließlich als Folge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine; die Auswirkungen auf die Nachfrage unserer Kunden nach unseren Produkten und die Fähigkeit unserer Lieferanten, unsere Rohstoffe herzustellen und zu liefern, einschließlich der Auswirkungen einer verringerten Raffinerieauslastung in den USA; unsere Fähigkeit, unsere Waren und Dienstleistungen zu verkaufen und bereitzustellen; die Fähigkeit unserer Kunden, für unsere Produkte zu bezahlen; etwaige Schließungen unserer Büros und Einrichtungen und der unserer Kunden; Risiken im Zusammenhang mit zunehmendem Phishing, kompromittierten Geschäfts-E-Mails und anderen Cybersicherheitsangriffen und Störungen unserer Technologieinfrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit Mitarbeitern, die aus der Ferne arbeiten oder mit einer reduzierten Belegschaft arbeiten; Risiken im Zusammenhang mit unserer Verschuldung, einschließlich der Einhaltung finanzieller und restriktiver Vereinbarungen und unserer Fähigkeit, aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen oder aus anderen Gründen zu angemessenen Bedingungen, zu angemessenen Kosten oder überhaupt auf Kapital zuzugreifen; die Auswirkungen geplanter Turnarounds und erheblicher ungeplanter Ausfallzeiten und Unterbrechungen des Produktions- oder Logistikbetriebs aufgrund mechanischer Probleme oder anderer unvorhergesehener Ereignisse wie Brände, Unwetter, Naturkatastrophen, Pandemien und geopolitische Konflikte und damit verbundene Ereignisse; Preisschwankungen, Kostensteigerungen und Rohstoffversorgung; unsere Betriebs- und Wachstumsprojekte erfordern erhebliches Kapital; Wachstumsraten und Zyklizität der von uns belieferten Branchen, einschließlich globaler Veränderungen bei Angebot und Nachfrage; Versäumnis, neue Produkte oder Technologien zu entwickeln und zu vermarkten; Verlust wichtiger Kundenbeziehungen; ungünstige Handels- und Steuerpolitik; umfangreiche Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, die für unsere Betriebe gelten; Gefahren im Zusammenhang mit der Herstellung, Lagerung und dem Transport von Chemikalien; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der chemischen Herstellung und unserem Geschäftsbetrieb im Allgemeinen; Unfähigkeit, Unternehmen, Vermögenswerte, Produkte oder Technologien zu erwerben und zu integrieren; Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer geschützten Informationen; längere Arbeitsunterbrechungen aufgrund von Arbeitsschwierigkeiten oder aus anderen Gründen; Cybersicherheit, Datenschutzvorfälle und Störungen unserer Technologieinfrastruktur; Versäumnis, wirksame interne Kontrollen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, vierteljährliche Bardividenden zu beschließen und auszuzahlen, sowie die Höhe und den Zeitpunkt künftiger Dividenden; unsere Fähigkeit, unsere Stammaktien zurückzukaufen, sowie die Höhe und den Zeitpunkt künftiger Rückkäufe; Störungen in der Lieferkette, im Transport und in der Logistik; potenzielle Unsicherheit hinsichtlich der Eignung für die steuerliche Behandlung unserer Abspaltung; Schwankungen unseres Aktienkurses; und Änderungen der für unser Unternehmen geltenden Gesetze oder Vorschriften. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Geschäftsentscheidungen können von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir identifizieren die wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Leistung auswirken, in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich der Risikofaktoren in Teil 1, Punkt 1A unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember endende Jahr. 2022, wie in nachfolgenden, bei der SEC eingereichten Berichten aktualisiert.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die vergleichbare GAAP-Kennzahlen ergänzen und nicht ersetzen sollen. Überleitungen von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in dieser Pressemitteilung. Anleger werden dringend gebeten, die vergleichbaren GAAP-Kennzahlen und die Überleitungsrechnungen zu diesen bereitgestellten Kennzahlen sorgfältig zu prüfen. Nicht-GAAP-Kennzahlen in dieser Pressemitteilung werden möglicherweise auf eine Weise berechnet, die nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist.

AdvanSix Inc.

Verkürzte konsolidierte Bilanzen

(ungeprüft)

(Dollar in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)

30. Juni 2023

31. Dezember 2022

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

10.536

$

30.985

Lieferungen und sonstige Forderungen – netto

153.148

175.429

Vorräte – netto

225.986

215.502

Steuerforderungen

1.442

9.771

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

20.043

9.241

Gesamten Umlaufvermögens

411.155

440.928

Sachanlagen – netto

816.885

811.065

Operating-Leasing-Nutzungsrechte an Vermögenswerten

109.816

114.688

Wohlwollen

56.192

56.192

Immaterielle Vermögenswerte

47.717

49.242

Sonstige Vermögensgegenstände

25.244

23.216

Gesamtvermögen

$

1.467.009

$

1.495.331

VERBINDLICHKEITEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

$

220.158

$

272.770

Rückstellungen

43.310

48.820

Operating-Leasingverbindlichkeiten – kurzfristig

34.342

37.472

Rechnungsabgrenzungsposten und Kundenvorschüsse

2.333

34.430

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

300.143

393.492

Latente Einkommenssteuern

164.256

160.409

Operating-Leasingverbindlichkeiten – langfristig

75.829

77.571

Kreditlinie – langfristig

140.000

115.000

Pensionsverpflichtungen

2.279

—

Sonstige Verbindlichkeiten

10.143

10.679

Gesamtverbindlichkeiten

692.650

757.151

EIGENKAPITAL

Stammaktien, Nennwert 0,01 $; 200.000.000 Aktien genehmigt; 32.577.862 ausgegebene und 27.302.873 ausstehende Aktien zum 30. Juni 2023; Zum 31. Dezember 2022 waren 31.977.593 Aktien ausgegeben und 27.446.520 im Umlauf

326

320

Vorzugsaktien, Nennwert 0,01 $; 50.000.000 Aktien genehmigt und 0 Aktien ausgegeben und ausstehend am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022

—

—

Eigene Aktien zum Nennwert (5.274.989 Aktien zum 30. Juni 2023; 4.531.073 Aktien zum 31. Dezember 2022)

(53

)

(45

)

Zusätzlich eingezahltes Kapital

151.706

174.585

Gewinnrücklagen

626.885

567.517

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(4.505

)

(4.197

)

Gesamtes Eigenkapital

774.359

738.180

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

$

1.467.009

$

1.495.331

AdvanSix Inc.

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

(Dollar in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)

Drei Monate zu Ende

30. Juni

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Verkäufe

$

427.940

$

583.736

$

828.484

$

1.062.809

Kosten, Spesen und Sonstiges:

Kosten der verkauften Waren

360.017

476.835

690.059

852.482

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

24.011

20.841

49.126

42.051

Zinsaufwand, netto

1.954

769

3.221

1.332

Sonstige nicht betriebliche (Ertrags-)Aufwendungen, netto

(1.325

)

172

(1.433

)

(431

)

Gesamtkosten, Ausgaben und Sonstiges

384.657

498.617

740.973

895.434

Einkommen vor Steuern

43.283

85.119

87.511

167.375

Einkommensteueraufwand

10.555

19.962

19.829

39.145

Nettoeinkommen

$

32.728

$

65.157

$

67.682

$

128.230

Gewinn je Stammaktie

Basic

$

1.19

$

2.31

$

2.46

$

4,55

Verdünnt

$

1.16

$

2.23

$

2.39

$

4.37

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien

Basic

27.494.555

28.168.207

27.547.874

28.183.951

Verdünnt

28.113.402

29.262.709

28.348.266

29.316.792

AdvanSix Inc.

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

(Dollar in Tausend)

Drei Monate zu Ende

30. Juni

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Nettoeinkommen

$

32.728

$

65.157

$

67.682

$

128.230

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

18.113

17.534

35.958

34.226

Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten

400

441

568

800

Latente Einkommenssteuern

4.064

3.077

3.894

2.558

Aktienbasierte Vergütung

2.436

2.005

4.449

5.379

Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten

154

154

309

309

Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden, abzüglich Unternehmensakquisitionen:

Konten und sonstige Forderungen

8.116

(23.743

)

22.123

(52.145

)

Vorräte

(1.351

)

4.901

(10.484

)

3.012

Steuerforderungen

(419

)

—

8.329

—

Abbrechnungsverbindlichkeiten

6.172

42.535

(47.216

)

52.439

Rückstellungen

2.664

2.897

(5.744

)

(8.821

)

Rechnungsabgrenzungsposten und Kundenvorschüsse

(23.339

)

(827

)

(32.097

)

(1.142

)

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

(14.734

)

(18.240

)

(11.192

)

(19.792

)

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

35.004

95.891

36.579

145.053

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Aufwendungen für Sachanlagen

(19.291

)

(17.760

)

(43.894

)

(38.779

)

Übernahme von Unternehmen

—

1.133

—

(97.456

)

Andere Investitionstätigkeiten

(1.031

)

(925

)

(2.034

)

(1.221

)

Nettobarmittel, die für Investitionstätigkeiten verwendet werden

(20.322

)

(17.552

)

(45.928

)

(137.456

)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Kreditaufnahmen aus der Kreditlinie

152.500

82.000

230.500

230.500

Zahlungen der Kreditlinie

(139.500

)

(155.500

)

(205.500

)

(219.000

)

Tilgungszahlungen von Finanzierungsleasingverträgen

(225

)

(244

)

(456

)

(481

)

Dividendenzahlungen

(3.984

)

(3.515

)

(8.004

)

(7.032

)

Kauf eigener Aktien

(14.886

)

(3.407

)

(28.385

)

(10.419

)

Ausgabe von Stammaktien

123

318

745

1.032

Für Finanzierungsaktivitäten verwendete Nettobarmittel

(5.972

)

(80.348

)

(11.100

)

(5.400

)

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

8.710

(2.009

)

(20.449

)

2.197

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode

1.826

19.306

30.985

15.100

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

$

10.536

$

17.297

$

10.536

$

17.297

Ergänzende nicht zahlungswirksame Investitionstätigkeiten:

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthaltene Investitionen

$

9.832

$

9.207

AdvanSix Inc.

Nicht-GAAP-Kennzahlen

(Dollar in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)

Überleitung des Nettobarmittelzuflusses aus betrieblicher Tätigkeit zum freien Cashflow

Drei Monate zu Ende

30. Juni

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

$

35.004

$

95.891

$

36.579

$

145.053

Aufwendungen für Sachanlagen

(19.291

)

(17.760

)

(43.894

)

(38.779

)

Freier Cashflow (1)

$

15.713

$

78.131

$

(7.315

)

$

106.274

(1) Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, definiert als Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich Ausgaben für Sachanlagen

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Kennzahl für Investoren und das Management nützlich ist, um unsere Fähigkeit zur Generierung von Cashflows aus der Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen dieses Cashflows auf unsere Liquidität zu bewerten.

Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA und des Ergebnisses je Aktie zum bereinigten Ergebnis je Aktie

Drei Monate zu Ende

30. Juni

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Nettoeinkommen

$

32.728

$

65.157

$

67.682

$

128.230

Sachliche aktienbasierte Vergütung

2.436

2.005

4.449

5.379

Einmalige, ungewöhnliche oder außergewöhnliche Ausgaben

—

—

—

—

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen aus Akquisitionen

532

551

1.064

752

Einmalige M&A-Kosten

—

—

—

277

Profitieren Sie von der Einkommenssteuer im Zusammenhang mit der Abstimmung von Posten

(498

)

(439

)

(933

)

(995

)

Bereinigtes Nettoeinkommen

35.198

67.274

72.262

133.643

Zinsaufwand, netto

1.954

769

3.221

1.332

Ertragsteueraufwand – angepasst

11.053

20.401

20.763

40.141

Abschreibungen und Amortisationen – angepasst

17.580

16.982

34.893

33.474

Bereinigtes EBITDA

$

65.785

$

105.426

$

131.139

$

208.590

Verkäufe

$

427.940

$

583.736

$

828.484

$

1.062.809

Bereinigte EBITDA-Marge (2)

15.4

%

18.1

%

15.8

%

19.6

%

(2) Die bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das bereinigte EBITDA dividiert durch den Umsatz

Drei Monate zu Ende

30. Juni

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Nettoeinkommen

$

32.728

$

65.157

$

67.682

$

128.230

Bereinigtes Nettoeinkommen

35.198

67.274

72.262

133.643

Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Stammaktien – Basis

27.494.555

28.168.207

27.547.874

28.183.951

Verwässerungseffekt von Aktienzuteilungen und anderen aktienbasierten Beteiligungen

618.847

1.094.502

800.392

1.132.841

Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Stammaktien – verwässert

28.113.402

29.262.709

28.348.266

29.316.792

EPS – Grundlegend

$

1.19

$

2.31

$

2.46

$

4,55

EPS – Verwässert

$

1.16

$

2.23

$

2.39

$

4.37

Bereinigtes EPS – Basis

$

1.28

$

2.39

$

2,62

$

4,74

Bereinigtes EPS – verwässert

$

1,25

$

2.30

$

2,55

$

4.56

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die in dieser Pressemitteilung vorgestellten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aussagekräftige Zusatzinformationen liefern, da sie von der Unternehmensleitung zur Bewertung der Betriebsleistung des Unternehmens verwendet werden, das Verständnis der Leser für die Finanzleistung des Unternehmens verbessern und einen besseren Vergleich zwischen den Unternehmen ermöglichen Geschäftsperioden und Leistung im Vergleich zu seinen Konkurrenten, da diese Nicht-GAAP-Kennzahlen Posten ausschließen, die nicht als Kerngeschäft der Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten.

AdvanSix Inc.

Anhang

(Auswirkungen auf den Gewinn vor Steuern, Dollar in Millionen)

Geplanter Anlagen-Turnaround-Zeitplan (3)

1Q

2Q

3Q

4Q

FY

2017

—

~10 $

~4 $

~20 $

~34 $

2018

~2 $

~10 $

~30 $

—

~42 $

2019

—

~5 $

~5 $

~25 $

~35 $

2020

~2 $

~7 $

~20 $

~2 $

~31 $

2021

~3 $

~8 $

—

~18 $

~29 $

2022

~1 $

~5 $

~44 $

—

~50 $

2023E

~2 $

~1 $

25-30 $

—

28–33 $

(3) Spiegelt in erster Linie die Auswirkungen der Fixkostenabsorption, der Wartungskosten und des Kaufs von Rohstoffen wider, die normalerweise vom Unternehmen hergestellt werden.

Quellversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230803655711/en/

Kontakte

Medien Janeen Lawlor (973) [email protected] Investoren Adam Kressel (973) [email protected]

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