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Umsatz von 428 Millionen US-Dollar, 27 % weniger als im Vorjahr
Gewinn pro Aktie von 1,16 US-Dollar; Bereinigter Gewinn pro Aktie von 1,25 US-Dollar
Im zweiten Quartal 23 wurden durch Rückkäufe und Dividenden 19 Millionen US-Dollar an Barmitteln an die Aktionäre zurückgegeben
Ankündigung einer 10-prozentigen Erhöhung der vierteljährlichen Dividende auf 0,16 US-Dollar pro Aktie
PARSIPPANY, NJ, 4. August 2023--(BUSINESS WIRE)--AdvanSix (NYSE: ASIX) gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, bekannt. Insgesamt lieferte das Unternehmen solide Gewinn- und Cashflow-Ergebnisse in einem weiterhin dynamische Makroumgebung.
Zusammenfassung des zweiten Quartals 2023
Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um etwa 27 % zurück, was auf 19 % ungünstige Auswirkungen der marktbasierten Preisgestaltung, 6 % niedrigere Rohstoff-Pass-Through-Preise und 2 % geringere Mengen zurückzuführen ist
Nettogewinn von 32,7 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 32,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr
Bereinigtes EBITDA von 65,8 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 39,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr
Cashflow aus dem operativen Geschäft von 35,0 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 60,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr
Investitionsausgaben in Höhe von 19,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1,5 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr
Freier Cashflow von 15,7 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 62,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr
Im zweiten Quartal 23 wurden 410.862 Aktien für etwa 14,9 Millionen US-Dollar zurückgekauft
„AdvanSix hat im zweiten Quartal erfolgreich solide Gewinn- und Cashflow-Ergebnisse im Vergleich zu einem Rekordjahr im Vorjahr erzielt“, sagte Erin Kane, Präsidentin und CEO von AdvanSix. „Das AdvanSix-Team hat sich trotz der gemischten Dynamik im gesamten Portfolio gut geschlagen. Wir haben in der Saison eine starke Nachfrage nach Pflanzennährstoffen in einem deutlich niedrigeren Stickstoff- und Rohstoffumfeld erfasst und uns in einem Nylon-Preisumfeld gemeistert, das durch die Angebots- und Nachfragebedingungen der Branche, einschließlich erhöhter, unter Druck stand Billigimporte, während Angebot und Nachfrage nach nordamerikanischem Aceton weiterhin ausgeglichen waren. Die gemeinsame Leistung unseres Teams und das vorteilhafte Geschäftsmodell, das die Profitabilität über den gesamten Zyklus hinweg unterstützt, veranschaulichen den Wert und die Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten Chemieunternehmens. Unser Vertrauen spiegelt sich in der erneuten Steigerung unserer wider vierteljährliche Bardividende um 10 Prozent.
Nachfolgend sind die zusammenfassenden Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2023 aufgeführt:
($ in Tausend, außer Gewinn pro Aktie)
2. Quartal 2023
2. Quartal 2022
Verkäufe
427.940 $
583.736 $
Nettoeinkommen
32.728
65.157
Verwässerter Gewinn pro Aktie
1,16 $
2,23 $
Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (1)
1,25 $
2,30 $
Bereinigtes EBITDA (1)
65.785
105.426
Bereinigte EBITDA-Marge % (1)
15,4 %
18,1 %
Cashflow aus dem operativen Geschäft
35.004
95.891
Freier Cashflow (1)(2)
15.713
78.131
(1) Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“ in dieser Pressemitteilung für Nicht-GAAP-Abstimmungen
(2) Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich Investitionsausgaben
Der Umsatz belief sich im Quartal auf 428 Millionen US-Dollar und sank im Vergleich zum Vorjahr um etwa 27 %. Die marktbasierte Preisgestaltung war im Vergleich zum Vorjahr um 19 % ungünstiger, was hauptsächlich auf niedrigere Nährstoffwerte, die die Preise für Ammoniumsulfat reduzierten, sowie niedrigere Preise für Nylon zurückzuführen war. Aufgrund eines Nettokostenrückgangs bei Benzol und Propylen (Vorleistungen für Cumol, das ein wichtiger Rohstoff für unsere Produkte ist) war die Durchleitungspreisgestaltung für Rohstoffe um 6 % ungünstiger. Das Verkaufsvolumen ging um etwa 2 % zurück, was auf die schwache Marktnachfrage zurückzuführen war, die sich auf Teile unserer Produktlinien Nylon und chemische Zwischenprodukte auswirkte, was teilweise durch höhere inländische Ammoniumsulfatmengen ausgeglichen wurde, um der starken Kundennachfrage in der Saison gerecht zu werden.
Nachfolgend sind die Verkäufe nach Produktlinie und der ungefähre Prozentsatz des Gesamtumsatzes aufgeführt:
($ in Tausend)
2. Quartal 2023
2. Quartal 2022
Verkäufe
% der Gesamtmenge
Verkäufe
% der Gesamtmenge
Nylon
$
92.953
22 %
$
132.105
23 %
Caprolactam
74.682
18 %
87.169
15 %
Chemische Zwischenprodukte
121.365
28 %
158.611
27 %
Ammoniumsulfat
138.940
32 %
205.851
35 %
$
427.940
100 %
$
583.736
100 %
Das bereinigte EBITDA belief sich im Quartal auf 65,8 Millionen US-Dollar und sank im Vergleich zum Vorjahr um 39,6 Millionen US-Dollar. Dies ist vor allem auf ungünstige marktbasierte Preise abzüglich der Rohstoffkosten zurückzuführen, die teilweise durch die positiven Auswirkungen geplanter Werksumstellungen im Jahresvergleich und die Nettoauswirkungen ausgeglichen wurden Dies ist auf ein geringeres Verkaufsvolumen und Änderungen im Verkaufsmix zurückzuführen, einschließlich eines höheren Umsatzes mit inländischen Pflanzennährstoffen.
Der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,25 US-Dollar sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,05 US-Dollar, was hauptsächlich auf die oben genannten Faktoren zurückzuführen ist.
Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im Quartal auf 35,0 Millionen US-Dollar und verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 60,9 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Nettogewinns und der ungünstigen Auswirkungen von Änderungen im Betriebskapital, die größtenteils auf die Auflösung von Vorschüssen für Ammoniumsulfat zurückzuführen sind. Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf 19,3 Millionen US-Dollar und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Millionen US-Dollar.
Dividende
Der Vorstand des Unternehmens hat eine vierteljährliche Bardividende von 0,16 US-Dollar pro Aktie auf die Stammaktien des Unternehmens beschlossen. Dies entspricht einer Steigerung von 10 % gegenüber der Dividende des Vorquartals. Die Dividende ist am 29. August 2023 an die zum Geschäftsschluss am 15. August 2023 eingetragenen Aktionäre zahlbar.
Ausblick
Erwarten Sie weiterhin günstige Fundamentaldaten der Agrarindustrie. Es wird erwartet, dass die typische nordamerikanische Ammoniumsulfat-Saisonalität im 3. Quartal 2023 zu einem sequenziellen Preisrückgang im Inland führen wird
Erwarten Sie weiterhin ausgeglichene Angebots- und Nachfragebedingungen für nordamerikanisches Aceton
Erwarten Sie weiterhin ungünstige Angebots- und Nachfragebedingungen bei Nylon und anderen chemischen Zwischenprodukten aufgrund des Gegenwinds in den Endmärkten für langlebige Konsumgüter und Bauwesen
Erwarten Sie weiterhin Investitionsausgaben in Höhe von 110 bis 120 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, was die gestiegenen Ausgaben aufgrund wichtiger Infrastruktur, anderer Wartungsarbeiten sowie Wachstums- und Kosteneinsparungsprojekten widerspiegelt
Erwarten Sie weiterhin, dass sich die Auswirkungen der geplanten Werksumstellungen auf den Gewinn vor Steuern im dritten Quartal 23 auf 25 bis 30 Millionen US-Dollar belaufen werden, was im Gesamtjahr 2023 einem Gesamtergebnis von 28 bis 33 Millionen US-Dollar entspricht
„Wir konzentrieren uns stark auf die Umsetzung unseres für das dritte Quartal geplanten Anlagen-Turnarounds, um einen sicheren, stabilen und nachhaltigen Betrieb mit höheren Auslastungsraten im Vergleich zu unserer Branche zu unterstützen. Während wir die Auswirkungen der Ammoniumsulfat-Saisonalität und der schwachen Marktnachfrage insgesamt antizipieren, sind wir... Wir bleiben gut positioniert, um unseren Aktionären kurz-, mittel- und langfristige Werte zu bieten, unterstützt durch die strukturellen Verbesserungen der zugrunde liegenden Ertragskraft dieses Geschäfts. Wir sind bestrebt, die richtigen Chemikalien mit den richtigen Eigenschaften herzustellen, um die spannendsten Probleme unserer Kunden zu lösen Möglichkeiten, die kürzlich durch die Einführung des neuen Nylons mit 100 Prozent recyceltem Post-Consumer-Anteil veranschaulicht wurden“, schloss Kane.
Informationen zur Telefonkonferenz
AdvanSix wird seine Ergebnisse heute im Rahmen seiner Investorenkonferenz ab 9:00 Uhr ET besprechen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie etwa 10 Minuten vor Beginn um 9:00 Uhr ET die Nummer (844) 855-9494 (Inland) oder (412) 858-4602 (international) und teilen Sie dem Telefonisten mit, dass Sie sich für AdvanSix einwählen Gewinnmitteilung für das zweite Quartal 2023. Der Live-Webcast des Investorengesprächs sowie zugehörige Präsentationsmaterialien können unter http://investors.advansix.com abgerufen werden. Anleger können eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz vom 4. August um 12.00 Uhr ET bis zum 11. August um 12.00 Uhr ET hören, indem sie (877) 344-7529 (Inland) oder (412) 317-0088 (international) wählen. Der Zugangscode lautet 9404240.
Über AdvanSix
AdvanSix ist ein diversifiziertes Chemieunternehmen, das für unsere Kunden wichtige Materialien in einer Vielzahl von Endmärkten und Anwendungen produziert, die das Leben der Menschen berühren. Unsere integrierte Wertschöpfungskette unserer fünf in den USA ansässigen Produktionsstätten spielt eine entscheidende Rolle in globalen Lieferketten und ermöglicht es uns, Innovationen zu entwickeln und wichtige Produkte für unsere Kunden in den Bereichen Bauwesen, Düngemittel, Agrochemikalien, Kunststoffe, Lösungsmittel, Verpackungen, Farben und Beschichtungen zu liefern , Klebstoffe, Elektronik und andere Endmärkte. Geleitet von unseren Grundwerten Sicherheit, Integrität, Verantwortung und Respekt ist AdvanSix bestrebt, erstklassige Kundenerlebnisse und differenzierte Produkte in den Branchen Nylonlösungen, chemische Zwischenprodukte und Pflanzennährstoffe zu liefern. Weitere Informationen zu AdvanSix finden Sie unter http://www.advansix.com.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gelten können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen unser Management beabsichtigt, erwartet, prognostiziert, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „Ausblick“, „Projekt“, „Strategie“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „Ziel“ erkennbar. „ „können“, „werden“, „sollten“ und „glauben“ und andere Variationen oder ähnliche Terminologien und Ausdrücke. Obwohl wir glauben, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und schwer vorherzusagen sind und die die tatsächlichen Ergebnisse oder die Leistung des Unternehmens beeinträchtigen können sich wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen unterscheiden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage in den USA und weltweit, einschließlich der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) und etwaiger Wiederaufflammen; die möglichen Auswirkungen von Inflationsdruck, Arbeitsmarktengpässen und Lieferkettenproblemen; Instabilität oder Volatilität auf den Finanzmärkten oder andere ungünstige Wirtschafts- oder Geschäftsbedingungen aufgrund geopolitischer Bedenken, einschließlich als Folge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine; die Auswirkungen auf die Nachfrage unserer Kunden nach unseren Produkten und die Fähigkeit unserer Lieferanten, unsere Rohstoffe herzustellen und zu liefern, einschließlich der Auswirkungen einer verringerten Raffinerieauslastung in den USA; unsere Fähigkeit, unsere Waren und Dienstleistungen zu verkaufen und bereitzustellen; die Fähigkeit unserer Kunden, für unsere Produkte zu bezahlen; etwaige Schließungen unserer Büros und Einrichtungen und der unserer Kunden; Risiken im Zusammenhang mit zunehmendem Phishing, kompromittierten Geschäfts-E-Mails und anderen Cybersicherheitsangriffen und Störungen unserer Technologieinfrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit Mitarbeitern, die aus der Ferne arbeiten oder mit einer reduzierten Belegschaft arbeiten; Risiken im Zusammenhang mit unserer Verschuldung, einschließlich der Einhaltung finanzieller und restriktiver Vereinbarungen und unserer Fähigkeit, aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen oder aus anderen Gründen zu angemessenen Bedingungen, zu angemessenen Kosten oder überhaupt auf Kapital zuzugreifen; die Auswirkungen geplanter Turnarounds und erheblicher ungeplanter Ausfallzeiten und Unterbrechungen des Produktions- oder Logistikbetriebs aufgrund mechanischer Probleme oder anderer unvorhergesehener Ereignisse wie Brände, Unwetter, Naturkatastrophen, Pandemien und geopolitische Konflikte und damit verbundene Ereignisse; Preisschwankungen, Kostensteigerungen und Rohstoffversorgung; unsere Betriebs- und Wachstumsprojekte erfordern erhebliches Kapital; Wachstumsraten und Zyklizität der von uns belieferten Branchen, einschließlich globaler Veränderungen bei Angebot und Nachfrage; Versäumnis, neue Produkte oder Technologien zu entwickeln und zu vermarkten; Verlust wichtiger Kundenbeziehungen; ungünstige Handels- und Steuerpolitik; umfangreiche Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, die für unsere Betriebe gelten; Gefahren im Zusammenhang mit der Herstellung, Lagerung und dem Transport von Chemikalien; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der chemischen Herstellung und unserem Geschäftsbetrieb im Allgemeinen; Unfähigkeit, Unternehmen, Vermögenswerte, Produkte oder Technologien zu erwerben und zu integrieren; Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer geschützten Informationen; längere Arbeitsunterbrechungen aufgrund von Arbeitsschwierigkeiten oder aus anderen Gründen; Cybersicherheit, Datenschutzvorfälle und Störungen unserer Technologieinfrastruktur; Versäumnis, wirksame interne Kontrollen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, vierteljährliche Bardividenden zu beschließen und auszuzahlen, sowie die Höhe und den Zeitpunkt künftiger Dividenden; unsere Fähigkeit, unsere Stammaktien zurückzukaufen, sowie die Höhe und den Zeitpunkt künftiger Rückkäufe; Störungen in der Lieferkette, im Transport und in der Logistik; potenzielle Unsicherheit hinsichtlich der Eignung für die steuerliche Behandlung unserer Abspaltung; Schwankungen unseres Aktienkurses; und Änderungen der für unser Unternehmen geltenden Gesetze oder Vorschriften. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Geschäftsentscheidungen können von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir identifizieren die wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Leistung auswirken, in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich der Risikofaktoren in Teil 1, Punkt 1A unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember endende Jahr. 2022, wie in nachfolgenden, bei der SEC eingereichten Berichten aktualisiert.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die vergleichbare GAAP-Kennzahlen ergänzen und nicht ersetzen sollen. Überleitungen von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in dieser Pressemitteilung. Anleger werden dringend gebeten, die vergleichbaren GAAP-Kennzahlen und die Überleitungsrechnungen zu diesen bereitgestellten Kennzahlen sorgfältig zu prüfen. Nicht-GAAP-Kennzahlen in dieser Pressemitteilung werden möglicherweise auf eine Weise berechnet, die nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist.
AdvanSix Inc.
Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(ungeprüft)
(Dollar in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022
VERMÖGENSWERTE
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
$
10.536
$
30.985
Lieferungen und sonstige Forderungen – netto
153.148
175.429
Vorräte – netto
225.986
215.502
Steuerforderungen
1.442
9.771
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
20.043
9.241
Gesamten Umlaufvermögens
411.155
440.928
Sachanlagen – netto
816.885
811.065
Operating-Leasing-Nutzungsrechte an Vermögenswerten
109.816
114.688
Wohlwollen
56.192
56.192
Immaterielle Vermögenswerte
47.717
49.242
Sonstige Vermögensgegenstände
25.244
23.216
Gesamtvermögen
$
1.467.009
$
1.495.331
VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Abbrechnungsverbindlichkeiten
$
220.158
$
272.770
Rückstellungen
43.310
48.820
Operating-Leasingverbindlichkeiten – kurzfristig
34.342
37.472
Rechnungsabgrenzungsposten und Kundenvorschüsse
2.333
34.430
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
300.143
393.492
Latente Einkommenssteuern
164.256
160.409
Operating-Leasingverbindlichkeiten – langfristig
75.829
77.571
Kreditlinie – langfristig
140.000
115.000
Pensionsverpflichtungen
2.279
—
Sonstige Verbindlichkeiten
10.143
10.679
Gesamtverbindlichkeiten
692.650
757.151
EIGENKAPITAL
Stammaktien, Nennwert 0,01 $; 200.000.000 Aktien genehmigt; 32.577.862 ausgegebene und 27.302.873 ausstehende Aktien zum 30. Juni 2023; Zum 31. Dezember 2022 waren 31.977.593 Aktien ausgegeben und 27.446.520 im Umlauf
326
320
Vorzugsaktien, Nennwert 0,01 $; 50.000.000 Aktien genehmigt und 0 Aktien ausgegeben und ausstehend am 30. Juni 2023 und 31. Dezember 2022
—
—
Eigene Aktien zum Nennwert (5.274.989 Aktien zum 30. Juni 2023; 4.531.073 Aktien zum 31. Dezember 2022)
(53
)
(45
)
Zusätzlich eingezahltes Kapital
151.706
174.585
Gewinnrücklagen
626.885
567.517
Kumulierter sonstiger Gesamtschaden
(4.505
)
(4.197
)
Gesamtes Eigenkapital
774.359
738.180
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital
$
1.467.009
$
1.495.331
AdvanSix Inc.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(ungeprüft)
(Dollar in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)
Drei Monate zu Ende
30. Juni
Sechs Monate zu Ende
30. Juni
2023
2022
2023
2022
Verkäufe
$
427.940
$
583.736
$
828.484
$
1.062.809
Kosten, Spesen und Sonstiges:
Kosten der verkauften Waren
360.017
476.835
690.059
852.482
Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten
24.011
20.841
49.126
42.051
Zinsaufwand, netto
1.954
769
3.221
1.332
Sonstige nicht betriebliche (Ertrags-)Aufwendungen, netto
(1.325
)
172
(1.433
)
(431
)
Gesamtkosten, Ausgaben und Sonstiges
384.657
498.617
740.973
895.434
Einkommen vor Steuern
43.283
85.119
87.511
167.375
Einkommensteueraufwand
10.555
19.962
19.829
39.145
Nettoeinkommen
$
32.728
$
65.157
$
67.682
$
128.230
Gewinn je Stammaktie
Basic
$
1.19
$
2.31
$
2.46
$
4,55
Verdünnt
$
1.16
$
2.23
$
2.39
$
4.37
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien
Basic
27.494.555
28.168.207
27.547.874
28.183.951
Verdünnt
28.113.402
29.262.709
28.348.266
29.316.792
AdvanSix Inc.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung
(ungeprüft)
(Dollar in Tausend)
Drei Monate zu Ende
30. Juni
Sechs Monate zu Ende
30. Juni
2023
2022
2023
2022
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Nettoeinkommen
$
32.728
$
65.157
$
67.682
$
128.230
Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:
Abschreibungen und Amortisationen
18.113
17.534
35.958
34.226
Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten
400
441
568
800
Latente Einkommenssteuern
4.064
3.077
3.894
2.558
Aktienbasierte Vergütung
2.436
2.005
4.449
5.379
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten
154
154
309
309
Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden, abzüglich Unternehmensakquisitionen:
Konten und sonstige Forderungen
8.116
(23.743
)
22.123
(52.145
)
Vorräte
(1.351
)
4.901
(10.484
)
3.012
Steuerforderungen
(419
)
—
8.329
—
Abbrechnungsverbindlichkeiten
6.172
42.535
(47.216
)
52.439
Rückstellungen
2.664
2.897
(5.744
)
(8.821
)
Rechnungsabgrenzungsposten und Kundenvorschüsse
(23.339
)
(827
)
(32.097
)
(1.142
)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
(14.734
)
(18.240
)
(11.192
)
(19.792
)
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
35.004
95.891
36.579
145.053
Cashflows aus Investitionstätigkeit:
Aufwendungen für Sachanlagen
(19.291
)
(17.760
)
(43.894
)
(38.779
)
Übernahme von Unternehmen
—
1.133
—
(97.456
)
Andere Investitionstätigkeiten
(1.031
)
(925
)
(2.034
)
(1.221
)
Nettobarmittel, die für Investitionstätigkeiten verwendet werden
(20.322
)
(17.552
)
(45.928
)
(137.456
)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:
Kreditaufnahmen aus der Kreditlinie
152.500
82.000
230.500
230.500
Zahlungen der Kreditlinie
(139.500
)
(155.500
)
(205.500
)
(219.000
)
Tilgungszahlungen von Finanzierungsleasingverträgen
(225
)
(244
)
(456
)
(481
)
Dividendenzahlungen
(3.984
)
(3.515
)
(8.004
)
(7.032
)
Kauf eigener Aktien
(14.886
)
(3.407
)
(28.385
)
(10.419
)
Ausgabe von Stammaktien
123
318
745
1.032
Für Finanzierungsaktivitäten verwendete Nettobarmittel
(5.972
)
(80.348
)
(11.100
)
(5.400
)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
8.710
(2.009
)
(20.449
)
2.197
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode
1.826
19.306
30.985
15.100
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode
$
10.536
$
17.297
$
10.536
$
17.297
Ergänzende nicht zahlungswirksame Investitionstätigkeiten:
In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthaltene Investitionen
$
9.832
$
9.207
AdvanSix Inc.
Nicht-GAAP-Kennzahlen
(Dollar in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)
Überleitung des Nettobarmittelzuflusses aus betrieblicher Tätigkeit zum freien Cashflow
Drei Monate zu Ende
30. Juni
Sechs Monate zu Ende
30. Juni
2023
2022
2023
2022
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
$
35.004
$
95.891
$
36.579
$
145.053
Aufwendungen für Sachanlagen
(19.291
)
(17.760
)
(43.894
)
(38.779
)
Freier Cashflow (1)
$
15.713
$
78.131
$
(7.315
)
$
106.274
(1) Der freie Cashflow ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, definiert als Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich Ausgaben für Sachanlagen
Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Kennzahl für Investoren und das Management nützlich ist, um unsere Fähigkeit zur Generierung von Cashflows aus der Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen dieses Cashflows auf unsere Liquidität zu bewerten.
Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA und des Ergebnisses je Aktie zum bereinigten Ergebnis je Aktie
Drei Monate zu Ende
30. Juni
Sechs Monate zu Ende
30. Juni
2023
2022
2023
2022
Nettoeinkommen
$
32.728
$
65.157
$
67.682
$
128.230
Sachliche aktienbasierte Vergütung
2.436
2.005
4.449
5.379
Einmalige, ungewöhnliche oder außergewöhnliche Ausgaben
—
—
—
—
Nicht zahlungswirksame Abschreibungen aus Akquisitionen
532
551
1.064
752
Einmalige M&A-Kosten
—
—
—
277
Profitieren Sie von der Einkommenssteuer im Zusammenhang mit der Abstimmung von Posten
(498
)
(439
)
(933
)
(995
)
Bereinigtes Nettoeinkommen
35.198
67.274
72.262
133.643
Zinsaufwand, netto
1.954
769
3.221
1.332
Ertragsteueraufwand – angepasst
11.053
20.401
20.763
40.141
Abschreibungen und Amortisationen – angepasst
17.580
16.982
34.893
33.474
Bereinigtes EBITDA
$
65.785
$
105.426
$
131.139
$
208.590
Verkäufe
$
427.940
$
583.736
$
828.484
$
1.062.809
Bereinigte EBITDA-Marge (2)
15.4
%
18.1
%
15.8
%
19.6
%
(2) Die bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das bereinigte EBITDA dividiert durch den Umsatz
Drei Monate zu Ende
30. Juni
Sechs Monate zu Ende
30. Juni
2023
2022
2023
2022
Nettoeinkommen
$
32.728
$
65.157
$
67.682
$
128.230
Bereinigtes Nettoeinkommen
35.198
67.274
72.262
133.643
Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Stammaktien – Basis
27.494.555
28.168.207
27.547.874
28.183.951
Verwässerungseffekt von Aktienzuteilungen und anderen aktienbasierten Beteiligungen
618.847
1.094.502
800.392
1.132.841
Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Stammaktien – verwässert
28.113.402
29.262.709
28.348.266
29.316.792
EPS – Grundlegend
$
1.19
$
2.31
$
2.46
$
4,55
EPS – Verwässert
$
1.16
$
2.23
$
2.39
$
4.37
Bereinigtes EPS – Basis
$
1.28
$
2.39
$
2,62
$
4,74
Bereinigtes EPS – verwässert
$
1,25
$
2.30
$
2,55
$
4.56
Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die in dieser Pressemitteilung vorgestellten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aussagekräftige Zusatzinformationen liefern, da sie von der Unternehmensleitung zur Bewertung der Betriebsleistung des Unternehmens verwendet werden, das Verständnis der Leser für die Finanzleistung des Unternehmens verbessern und einen besseren Vergleich zwischen den Unternehmen ermöglichen Geschäftsperioden und Leistung im Vergleich zu seinen Konkurrenten, da diese Nicht-GAAP-Kennzahlen Posten ausschließen, die nicht als Kerngeschäft der Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten.
AdvanSix Inc.
Anhang
(Auswirkungen auf den Gewinn vor Steuern, Dollar in Millionen)
Geplanter Anlagen-Turnaround-Zeitplan (3)
1Q
2Q
3Q
4Q
FY
2017
—
~10 $
~4 $
~20 $
~34 $
2018
~2 $
~10 $
~30 $
—
~42 $
2019
—
~5 $
~5 $
~25 $
~35 $
2020
~2 $
~7 $
~20 $
~2 $
~31 $
2021
~3 $
~8 $
—
~18 $
~29 $
2022
~1 $
~5 $
~44 $
—
~50 $
2023E
~2 $
~1 $
25-30 $
—
28–33 $
(3) Spiegelt in erster Linie die Auswirkungen der Fixkostenabsorption, der Wartungskosten und des Kaufs von Rohstoffen wider, die normalerweise vom Unternehmen hergestellt werden.
Quellversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230803655711/en/
Kontakte
Medien Janeen Lawlor (973) [email protected] Investoren Adam Kressel (973) [email protected]
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